一、 本日(8月12日)本行定期存單到期金額為 172.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 68.00億元 及CD 132.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 117.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 62.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 21.00億元

三、 自8月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為6,696.40億元，發行金額為7,200.00億元，在此期間淨 增加503.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,128.45億元，到期日分佈情形詳如下表。