一、 本日(8月13日)本行定期存單到期金額為 870.50 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 287.50億元 及CD 512.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 460.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 211.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 129.00億元

三、 自8月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為7,566.90億元，發行金額為8,000.00億元，在此期間淨 增加433.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,057.95億元，到期日分佈情形詳如下表。