一、 本日(8月6日)本行定期存單到期金額為 450.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 64.00億元 及CD 236.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 186.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 72.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 42.00億元

三、 自8月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為4,108.40億元，發行金額為4,700.00億元，在此期間淨 增加591.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,216.45億元，到期日分佈情形詳如下表。