一、 本日(7月24日)本行定期存單到期金額為 390.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 96.00億元 及CD 204.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 68.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 82.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 150.00億元

三、 自7月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為13,979.35億元，發行金額為12,443.00億元，在此期間淨 減少1,536.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,308.35億元，到期日分佈情形詳如下表。