一、 本日(7月21日)本行定期存單到期金額為 2,373.00 億元，發行金額為 1,300.00億元(包括NCD 510.00億元 及CD 790.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 688.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 357.50億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 254.00億元

三、 自7月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為12,801.35億元，發行金額為11,343.00億元，在此期間淨 減少1,458.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,386.35億元，到期日分佈情形詳如下表。