一、 本日(7月2日)本行定期存單到期金額為 1,732.55 億元，發行金額為 1,711.00億元(包括NCD 914.00億元 及CD 797.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 1,202.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 409.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 100.00億元

三、 自7月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為2,139.55億元，發行金額為2,891.00億元，在此期間淨 增加751.45億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,596.15億元，到期日分佈情形詳如下表。