一、 本日(6月19日)本行定期存單到期金額為 449.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 100.00億元 及CD 300.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 360.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 30.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

三、 自6月1日至本(19)日，本行定期存單共計到期金額為7,233.70億元，發行金額為4,880.00億元，在此期間淨 減少2,353.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,113.40億元，到期日分佈情形詳如下表。