一、 本日(6月12日)本行定期存單到期金額為 192.50 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 95.00億元 及CD 105.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 160.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 30.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

三、 自6月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為5,186.70億元，發行金額為1,980.00億元，在此期間淨 減少3,206.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,260.40億元，到期日分佈情形詳如下表。