一、 本日(6月9日)本行定期存單到期金額為 911.30 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 51.00億元 及CD 149.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 140.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 40.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 20.00億元

三、 自6月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為4,768.20億元，發行金額為1,580.00億元，在此期間淨 減少3,188.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,278.90億元，到期日分佈情形詳如下表。