一、 本日(6月2日)本行定期存單到期金額為 2,009.00 億元，發行金額為 955.00億元(包括NCD 300.00億元 及CD 655.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 734.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 211.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

三、 自6月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為2,009.00億元，發行金額為955.00億元，在此期間淨 減少1,054.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,413.10億元，到期日分佈情形詳如下表。