一、 本日(5月27日)本行定期存單到期金額為 77.00 億元，發行金額為 100.00億元(包括NCD 40.00億元 及CD 60.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 80.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 15.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 5.00億元

三、 自5月1日至本(27)日，本行定期存單共計到期金額為11,758.20億元，發行金額為12,264.05億元，在此期間淨 增加505.85億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,431.90億元，到期日分佈情形詳如下表。