一、 本日(5月21日)本行定期存單到期金額為 875.50 億元，發行金額為 802.50億元(包括NCD 200.50億元 及CD 602.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 488.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 214.50億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 100.00億元

三、 自5月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為10,410.70億元，發行金額為10,464.05億元，在此期間淨 增加53.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,979.40億元，到期日分佈情形詳如下表。