一、 本日(5月16日)本行定期存單到期金額為 895.00 億元，發行金額為 532.00億元(包括NCD 86.00億元 及CD 446.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 387.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 125.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 20.00億元

三、 自5月1日至本(16)日，本行定期存單共計到期金額為8,086.70億元，發行金額為8,462.05億元，在此期間淨 增加375.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,301.40億元，到期日分佈情形詳如下表。