一、 本日(5月12日)本行定期存單到期金額為 1,191.45 億元，發行金額為 1,300.00億元(包括NCD 1,129.00億元 及CD 171.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 150.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 140.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

(四)364天期 平均利率 2.287% 金額 1,000.00億元

三、 自5月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為6,011.20億元，發行金額為6,830.05億元，在此期間淨 增加818.85億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,744.90億元，到期日分佈情形詳如下表。