一、 本日(4月24日)本行定期存單到期金額為 349.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 109.00億元 及CD 191.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 200.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 90.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 10.00億元

三、 自4月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為11,147.20億元，發行金額為13,899.30億元，在此期間淨 增加2,752.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,051.55億元，到期日分佈情形詳如下表。