一、 本日(4月11日)本行定期存單到期金額為 834.10 億元，發行金額為 900.00億元(包括NCD 275.00億元 及CD 625.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 500.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 300.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 100.00億元

三、 自4月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為5,996.40億元，發行金額為8,600.80億元，在此期間淨 增加2,604.40億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,903.85億元，到期日分佈情形詳如下表。