一、 本日(4月9日)本行定期存單到期金額為 1,349.50 億元，發行金額為 1,650.00億元(包括NCD 1,141.00億元 及CD 509.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 524.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 83.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 43.00億元

(四)364天期 平均利率 2.235% 金額 1,000.00億元

三、 自4月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為4,227.20億元，發行金額為6,206.50億元，在此期間淨 增加1,979.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,278.75億元，到期日分佈情形詳如下表。