一、 本日(4月7日)本行定期存單到期金額為 979.00 億元，發行金額為 756.50億元(包括NCD 71.00億元 及CD 685.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 340.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 181.50億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 235.00億元

三、 自4月1日至本(7)日，本行定期存單共計到期金額為2,726.70億元，發行金額為4,356.50億元，在此期間淨 增加1,629.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,929.25億元，到期日分佈情形詳如下表。