一、 本日(4月3日)本行定期存單到期金額為 589.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 225.00億元 及CD 275.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 253.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 152.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 94.50億元

三、 自4月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為1,747.70億元，發行金額為3,600.00億元，在此期間淨 增加1,852.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,151.75億元，到期日分佈情形詳如下表。