一、 本日(4月2日)本行定期存單到期金額為 1,054.20 億元，發行金額為 1,600.00億元(包括NCD 689.50億元 及CD 910.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 771.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 452.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 377.00億元

三、 自4月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為1,158.70億元，發行金額為3,100.00億元，在此期間淨 增加1,941.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,240.75億元，到期日分佈情形詳如下表。