一、 本日(4月1日)本行定期存單到期金額為 104.50 億元，發行金額為 1,500.00億元(包括NCD 639.00億元 及CD 861.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.060% 金額 730.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.150% 金額 407.00億元

(三)182天期 申購利率 2.250% 金額 363.00億元

三、 自4月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為104.50億元，發行金額為1,500.00億元，在此期間淨 增加1,395.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,694.95億元，到期日分佈情形詳如下表。