一、 本日(3月28日)本行定期存單到期金額為 707.50 億元，發行金額為 1,691.20億元(包括NCD 706.50億元 及CD 984.70億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.040% 金額 1,222.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.130% 金額 309.20億元

(三)182天期 申購利率 2.230% 金額 160.00億元

三、 自3月1日至本(28)日，本行定期存單共計到期金額為8,643.75億元，發行金額為10,500.90億元，在此期間淨 增加1,857.15億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,625.55億元，到期日分佈情形詳如下表。