一、 本日(3月26日)本行定期存單到期金額為 376.50 億元，發行金額為 602.00億元(包括NCD 274.00億元 及CD 328.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.040% 金額 514.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.130% 金額 78.00億元

(三)182天期 申購利率 2.230% 金額 10.00億元

三、 自3月1日至本(26)日，本行定期存單共計到期金額為7,539.20億元，發行金額為8,467.20億元，在此期間淨 增加928.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,696.40億元，到期日分佈情形詳如下表。