107年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.197%，最低為0.188%，加權平均利率為0.192%，較上月上升0.006個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為4兆5,112億元，較上月減少9,869億元或17.95%；6月份日平均交易量為2,256億元，較上月減少243億元或9.72%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為5,805億元，較上月減少396億元或6.39%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占65.26%；其次依序為票券公司占23.85%、外國銀行在台分行占7.18%、郵政公司占3.71% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占77.10%；其次依序為外國銀行在台分行占17.87%、郵政公司占4.67%、票券公司占0.36%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.86%，最低利率為0.51%；全月平均初估值為0.62%，較上月上升0.1個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆305億元，較上月減少917億元或4.32%；其中商業本票餘額為1兆7,256億元，較上月減少971億元或5.33%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.766%，最低為0.415%；全月平均初估值為0.50%，較上月上升0.12個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆5,945億元，較上月減少1,810億元或6.52%；其中商業本票成交金額為2兆2,933億元，較上月減少1,319億元或5.44%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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