茲修正本局106年3月27日台央外捌字第1060013619號函有關「證券商及國際證券業務分公司申報中央銀行外匯收支或交易統計說明」(簡稱「申報統計說明」)如附件，請查照並轉知所屬相關會員惠辦。
中 央 銀 行 外 匯 局 函
地址：10066臺北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：陳逸芸
電話：02-23571223
傳真：02-23571129
電子信箱：yiyun@mail.cbc.gov.tw
發文日期：中華民國106年12月28日
發文字號：台央外捌字第1060051685號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：茲修正本局106年3月27日台央外捌字第1060013619號函有關「證券商及國際證券業務分公司申報中央銀行外匯收支或交易統計說明」(簡稱「申報統計說明」)如附件，請查照並轉知所屬相關會員惠辦。
說明：
一、配合本行106年12月28日台央外柒字第1060050293號令修正「證券業辦理外匯業務管理辦法」，修正旨揭「申報統計說明」。
二、自107年1月1日起傳送之交易資料(含外幣間及外幣與新臺幣間)，應依修正之「申報統計說明」申報。
三、本案內容如有疑問，請電洽本局相關科(聯絡電話詳見「申報統計說明」－玖、附錄二)。
正本：中華民國證券商業同業公會
副本：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、本行金融業務檢查處、資訊處、本局外匯交易科、簽證科、外匯稽核科、匯款科、國際金融業務科(均含附件)
檔案下載
- 證券商申報外匯收支或交易說明PDF
- 附件1-1交易憑證ODS
- 附件1-2掣發單證內容說明PDF
- 附件2-1證券商外匯收入支出交易日報PDF
- 附件2-2外匯證券商外匯收入或支出交易日報填報說明PDF
- 附件3-1證券商外匯部位日報表ODS
- 附件3-2券商外匯部位日報表填報說明PDF
- 附件4證券商換匯及標準型CCS交易遠期交易端ODS
- 附件5證券商新台幣匯率選擇權交易日報表ODS
- 附件6證券商與指定銀行間新臺幣即期外匯交易日報表PDF
- 附件7外匯帳戶保管專戶日報ODS
- 附件8外匯收支媒體申報相關代碼或分類說明ODS
- 附件9資料傳輸格式說明-外匯收支資料ODS
- 附件10資料傳輸格式說明－證券商外匯交易日報表ODS
- 附件11資料傳輸格式說明－外匯證券商外匯部位日報表PDF
- 附件12資料傳輸格式說明－遠期部位日報表ODS
- 附件13資料傳輸格式說明－外匯帳戶保管信託傳戶日報表PDF
- 附件14證券商第三貨幣月報表ODS
- 附件15券商日報表查核作業PDF