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中央銀行-中文版

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因應外幣債票券款券同步交割(DVP)之需要,部分外幣債票券交割款涉及客戶外匯存款帳戶資金匯出入之媒體申報方式,請依說明一辦理,請查照。

發布日期:
中 央 銀 行 外 匯 局 函

地址:10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人:李坤袁
電話:(02)2357-1225
傳真:(02)2357-1272

受文者:
發文日期:中華民國104年8月28日
發文字號:台央外捌字第1040037919號
速別:速件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如文

主旨:因應外幣債票券款券同步交割(DVP)之需要,部分外幣債票券交割款涉及客戶外匯存款帳戶資金匯出入之媒體申報方式,請依說明一辦理,請查照。

說明:
一、現行部分客戶買賣外幣債票券(含外幣NCD)之交割款,係直接依據臺灣集中保管結算所通知經由財金資訊(股)公司負責之外幣結算平台清算(非匯款)。指定銀行申報此類匯出入資料,因無法得知真正交易對手及其帳戶所在銀行之資訊,匯出(入)交易之收(匯)款人得填報「財金資訊(股)公司」,並請於媒體申報之 DATA-SOURCE 欄位鍵入「C」。
二、隨函檢附媒體申報之範例供參。
正本:本國指定銀行總行(請轉知所屬各外匯業務指定分行)、外商及陸商指定銀行台北分行(請轉知在台分行)
副本:本行資訊處、本局簽證科、稽核科、台灣地理資訊中心(均含附件)

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