中央銀行外匯局 函
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受文者：
發文日期：中華民國99年9月29日
發文字號：台央外拾壹字第0990049241號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：各國際金融業務分行（OBU）自99年10月1日起，請以「中央銀行金融資料網路申報系統」（簡稱新系統）單一管道申報兩岸金融業務往來月報表，並切實依說明二、三注意辦理，請 查照。
說明：
一、依據本行資訊處99年5月24日台央資字第0990029594號函暨本局99年8月27日台央外拾壹字第0990044605號函，各OBU自99年7月至9月透過「中央銀行電腦通信服務系統」及新系統併行申報旨揭報表。前述併行申報期間，已陸續排除以新系統申報產生之相關問題。
二、重申各報表務必填列OBU名稱代號（檢附OBU名稱代號英文字軌對照表，如附表1-1及1-2）。
三、配合99年3月16日發布之「臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法」，原FMG1-「銀行國際金融業務分行與大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人業務往來月報表」，更名為FMG1-「銀行國際金融業務分行與大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其在第三地區設立之分支機構業務往來月報表」，並略作文字修正及註明，請至新系統下載新版本（如附表2）：
（一）「往來客戶別」之「大陸台商以外之大陸地區法人、團體、其他機構及其海外分支機構、個人」修正為「大陸台商以外之大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其在第三地區設立之分支機構」；「海外地區」修正為「第三地區」。
（二）業務項目第18~20項，包括對境外客戶授信，資金或額度轉供第三地區法人在大陸地區之分支機構使用者。其筆數及金額，請填列於表中「大陸台商以外之大陸地區人民、法人、團體、其他機構及其在第三地區設立之分支機構」之「大陸地區」相關欄位。
正本：各國際金融業務分行
副本：本行資訊處（含附表）