中央銀行新聞參考資料                      99年3月8日發布

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99年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、拆款成交量

2月份拆款市場成交量合計為2兆1,004億元，較上月之2兆5,144億元減少4,140億元或16.47%；2月份日平均交易量為1,313億元，較上月之1,257億元增加56億元或4.46%（附表1）。

二、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率月初為0.102%，月底為0.108%；最高為0.108%，最低為0.102%；全月加權平均利率為0.104%，低於上月之0.108%（附表2）。

三、拆款餘額

2月份拆款日平均餘額為3,208億元，較上月之2,877億元增加331億元或11.51％（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國一般銀行居首位，占63.04%，其次依序為外商銀行在台分行占11.23%、新民營銀行占10.23%、郵政公司占8.04%、票券公司占7.46%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以外商銀行在台分行居首位，占59.56%，其次依序為本國一般銀行占25.88%、新民營銀行占8.02%、郵政公司占6.30%、票券公司占0.24% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.61%，最低利率為0.34%；全月平均初估值為0.44%，高於上月之0.40%（附表5）。

（二）發行量：2月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,058億元，較上月之7,666億元增加392億元或5.11%；其中商業本票餘額為7,367億元，較上月之6,981億元增加386億元或5.53%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.27%，最低為0.23%；全月平均初估值為0.25%，高於上月之0.24%（附表5）。

（二）成交量：2月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為1兆7,908億元，較上月之2兆1,605億元減少3,697億元或17.11%；其中商業本票成交金額為1兆7,292億元，較上月之2兆1,204億元減少3,912億元或18.45%（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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