114年10月22日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年10月22日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.825 |
288.50 |
|
28天期 |
1.215 |
2,578.50 |
|
182天期 |
1.395 |
52.00 |
| 發行金額合計 |
2,919.00 |
|
二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
10月22日 |
10月1日至22日 |
| 到期金額(1) |
3,055.00 |
47,624.25 |
| 發行金額(2) |
2,919.00 |
46,785.40 |
| 增減比較(2)-(1) |
-136.00 |
-838.85 |
三、截至114年10月22日止，本行定期存單未到期餘額為73,984.60億元，到期日分布情形詳如附表。