113年1月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、113年1月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.700 |
360.00 |
28天期 |
1.090 |
2,397.00 |
364天期 |
1.186 |
1,000.00 |
發行金額合計 |
3,757.00 |
二、113年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
1月4日 |
1月1日至4日 |
到期金額(1) |
2,748.00 |
11,635.45 |
發行金額(2) |
3,757.00 |
12,722.45 |
增減比較(2)-(1) |
1,009.00 |
1,087.00 |
三、截至113年1月4日止,本行定期存單未到期餘額為81,176.35億元,到期日分布情形詳如附表。