115年9月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、115年9月17日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
250.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,446.00 |
| 發行金額合計 |
2,696.00 |
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二、115年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月17日 |
9月1日至17日 |
| 到期金額(1) |
2,802.00 |
33,149.70 |
| 發行金額(2) |
2,696.00 |
28,875.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
-106.00 |
-4,274.20 |
三、截至115年9月17日止，本行定期存單未到期餘額為61,104.50億元，到期日分布情形詳如附表。