115年2月13日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、115年2月13日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
228.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,375.60 |
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91天期 |
1.275 |
288.00 |
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364天期 |
1.275 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
3,291.60 |
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二、115年2月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
2月13日 |
2月1日至13日 |
| 到期金額(1) |
3,217.00 |
36,655.90 |
| 發行金額(2) |
3,291.60 |
33,524.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
74.60 |
-3,131.40 |
三、截至115年2月13日止，本行定期存單未到期餘額為69,901.90億元，到期日分布情形詳如附表。