115年1月26日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、115年1月26日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
584.00 |
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28天期 |
1.215 |
3,288.50 |
| 發行金額合計 |
3,872.50 |
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二、115年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月26日 |
1月1日至26日 |
| 到期金額(1) |
4,018.05 |
53,992.95 |
| 發行金額(2) |
3,872.50 |
53,317.85 |
| 增減比較(2)-(1) |
-145.55 |
-675.10 |
三、截至115年1月26日止，本行定期存單未到期餘額為73,561.40億元，到期日分布情形詳如附表。