115年1月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、115年1月5日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
443.50 |
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28天期 |
1.215 |
3,842.50 |
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364天期 |
1.210 |
1,000.00 |
| 發行金額合計 |
5,286.00 |
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二、115年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月5日 |
1月1日至5日 |
| 到期金額(1) |
5,123.50 |
8,916.70 |
| 發行金額(2) |
5,286.00 |
8,908.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
162.50 |
-8.20 |
三、截至115年1月5日止，本行定期存單未到期餘額為74,228.30億元，到期日分布情形詳如附表。