114年12月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、114年12月4日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
225.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,485.30 |
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364天期 |
1.228 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
4,110.30 |
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二、114年12月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
12月4日 |
12月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
2,906.30 |
11,728.30 |
| 發行金額(2) |
4,110.30 |
12,790.30 |
| 增減比較(2)-(1) |
1,204.00 |
1,062.00 |
三、截至114年12月4日止，本行定期存單未到期餘額為73,968.30億元，到期日分布情形詳如附表。