114年10月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年10月17日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
0.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,188.00 |
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91天期 |
1.275 |
455.00 |
| 發行金額合計 |
1,643.00 |
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二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月17日 |
10月1日至17日 |
| 到期金額(1) |
1,338.00 |
38,142.75 |
| 發行金額(2) |
1,643.00 |
36,909.90 |
| 增減比較(2)-(1) |
305.00 |
-1,232.85 |
三、截至114年10月17日止，本行定期存單未到期餘額為73,590.60億元，到期日分布情形詳如附表。