114年10月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年10月16日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
446.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,552.50 |
| 發行金額合計 |
2,998.50 |
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二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月16日 |
10月1日至16日 |
| 到期金額(1) |
2,804.95 |
36,804.75 |
| 發行金額(2) |
2,998.50 |
35,266.90 |
| 增減比較(2)-(1) |
193.55 |
-1,537.85 |
三、截至114年10月16日止，本行定期存單未到期餘額為73,285.60億元，到期日分布情形詳如附表。