114年9月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年9月5日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
267.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,943.60 |
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91天期 |
1.275 |
558.00 |
| 發行金額合計 |
3,768.60 |
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二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月5日 |
9月1日至5日 |
| 到期金額(1) |
4,568.50 |
14,435.70 |
| 發行金額(2) |
3,768.60 |
16,707.10 |
| 增減比較(2)-(1) |
-799.90 |
2,271.40 |
三、截至114年9月5日止，本行定期存單未到期餘額為77,048.50億元，到期日分布情形詳如附表。