114年9月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、114年9月4日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
185.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,763.50 |
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364天期 |
1.361 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
3,348.50 |
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二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月4日 |
9月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
1,855.20 |
9,867.20 |
| 發行金額(2) |
3,348.50 |
12,938.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
1,493.30 |
3,071.30 |
三、截至114年9月4日止，本行定期存單未到期餘額為77,848.40億元，到期日分布情形詳如附表。