114年8月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、114年8月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
304.00 |
28天期 |
1.215 |
1,779.50 |
364天期 |
1.379 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
3,483.50 |
二、114年8月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
8月4日 |
8月1日至4日 |
到期金額(1) |
3,641.50 |
5,993.00 |
發行金額(2) |
3,483.50 |
7,427.50 |
增減比較(2)-(1) |
-158.00 |
1,434.50 |
三、截至114年8月4日止,本行定期存單未到期餘額為78,279.50億元,到期日分布情形詳如附表。