114年7月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、114年7月17日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
257.50 |
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28天期 |
1.215 |
2,564.80 |
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2年期 |
1.384 |
250.00 |
| 發行金額合計 |
3,072.30 |
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二、114年7月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
7月17日 |
7月1日至17日 |
| 到期金額(1) |
3,509.90 |
41,841.70 |
| 發行金額(2) |
3,072.30 |
40,247.35 |
| 增減比較(2)-(1) |
-437.60 |
-1,594.35 |
三、截至114年7月17日止，本行定期存單未到期餘額為75,811.00億元，到期日分布情形詳如附表。