114年1月24日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年1月24日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
610.00 |
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28天期 |
1.215 |
4,559.15 |
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91天期 |
1.275 |
573.00 |
| 發行金額合計 |
5,742.15 |
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二、114年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月24日 |
1月1日至24日 |
| 到期金額(1) |
5,499.35 |
65,249.35 |
| 發行金額(2) |
5,742.15 |
63,036.70 |
| 增減比較(2)-(1) |
242.80 |
-2,212.65 |
三、截至114年1月24日止，本行定期存單未到期餘額為69,867.30億元，到期日分布情形詳如附表。