114年1月6日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、114年1月6日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
877.00 |
28天期 |
1.215 |
5,438.85 |
364天期 |
1.468 |
1,000.00 |
發行金額合計 |
7,315.85 |
二、114年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
1月6日 |
1月1日至6日 |
到期金額(1) |
6,206.50 |
15,412.40 |
發行金額(2) |
7,315.85 |
15,089.25 |
增減比較(2)-(1) |
1,109.35 |
-323.15 |
三、截至114年1月6日止,本行定期存單未到期餘額為71,756.80億元,到期日分布情形詳如附表。