113年10月25日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年10月25日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
455.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,327.45 |
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91天期 |
1.275 |
604.00 |
| 發行金額合計 |
3,386.45 |
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二、113年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月25日 |
10月1日至25日 |
| 到期金額(1) |
3,492.00 |
55,925.80 |
| 發行金額(2) |
3,386.45 |
54,413.45 |
| 增減比較(2)-(1) |
-105.55 |
-1,512.35 |
三、截至113年10月25日止，本行定期存單未到期餘額為71,887.45億元，到期日分布情形詳如附表。