113年10月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年10月4日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.825 |
971.00 |
|
28天期 |
1.215 |
4,834.40 |
| 發行金額合計 |
5,805.40 |
|
二、113年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
10月4日 |
10月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
10,896.60 |
14,258.40 |
| 發行金額(2) |
5,805.40 |
8,635.20 |
| 增減比較(2)-(1) |
-5,091.20 |
-5,623.20 |
三、截至113年10月4日止，本行定期存單未到期餘額為67,776.60億元，到期日分布情形詳如附表。