113年9月27日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年9月27日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
195.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,216.50 |
| 發行金額合計 |
2,411.50 |
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二、113年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月27日 |
9月1日至27日 |
| 到期金額(1) |
2,671.50 |
57,577.50 |
| 發行金額(2) |
2,411.50 |
54,833.80 |
| 增減比較(2)-(1) |
-260.00 |
-2,743.70 |
三、截至113年9月27日止，本行定期存單未到期餘額為73,498.80億元，到期日分布情形詳如附表。