113年7月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、113年7月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
150.00 |
28天期 |
1.215 |
2,342.30 |
364天期 |
1.478 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
3,892.30 |
二、113年7月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
7月4日 |
7月1日至4日 |
到期金額(1) |
2,809.10 |
9,072.60 |
發行金額(2) |
3,892.30 |
9,626.00 |
增減比較(2)-(1) |
1,083.20 |
553.40 |
三、截至113年7月4日止,本行定期存單未到期餘額為76,371.00億元,到期日分布情形詳如附表。