113年1月31日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年1月31日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
592.50 |
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28天期 |
1.090 |
3,888.50 |
| 發行金額合計 |
4,481.00 |
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二、113年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月31日 |
1月1日至31日 |
| 到期金額(1) |
4,550.45 |
84,545.00 |
| 發行金額(2) |
4,481.00 |
83,157.20 |
| 增減比較(2)-(1) |
-69.45 |
-1,387.80 |
三、截至113年1月31日止，本行定期存單未到期餘額為78,701.55億元，到期日分布情形詳如附表。