113年1月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年1月5日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.700 |
639.00 |
|
28天期 |
1.090 |
2,354.00 |
|
91天期 |
1.150 |
470.00 |
| 發行金額合計 |
3,463.00 |
|
二、113年1月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
1月5日 |
1月1日至5日 |
| 到期金額(1) |
3,578.00 |
15,213.45 |
| 發行金額(2) |
3,463.00 |
16,185.45 |
| 增減比較(2)-(1) |
-115.00 |
972.00 |
三、截至113年1月5日止，本行定期存單未到期餘額為81,061.35億元，到期日分布情形詳如附表。