112年10月2日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年10月2日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.700 |
745.00 |
|
28天期 |
1.090 |
6,017.15 |
| 發行金額合計 |
6,762.15 |
|
二、112年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
10月2日 |
10月1日至2日 |
| 到期金額(1) |
7,973.65 |
7,973.65 |
| 發行金額(2) |
6,762.15 |
6,762.15 |
| 增減比較(2)-(1) |
-1,211.50 |
-1,211.50 |
三、截至112年10月2日止，本行定期存單未到期餘額為78,522.45億元，到期日分布情形詳如附表。